Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3198000 0 0 2900000 2900000 0 0 298000 229886,33 229886,33 2670113,67 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 750000 0 0 600000 600000 0 0 150000 41808,59 41808,59 558191,41 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 3.1.90.05.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 452000 0 0 0 0 0 0 452000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21409900 0 0 1417597,8 1417597,8 0 0 19992302,2 1246500,29 1246500,29 171097,51 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2100000 10000 34920 132695,46 132695,46 0 0 1942384,54 14671,01 14671,01 118024,45 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 11000 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2065500 0 0 126402,05 126402,05 0 0 1939097,95 728,21 728,21 125673,84 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 492000 0 120600 350500 350500 0 0 20900 33305,5 33305,5 317194,5 3.3.20.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.20.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 18000 0 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 15000 0 0 3600 3600 0 0 11400 300 300 3300 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 320000 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 200000 0 0 166302,12 166302,12 0 0 33697,88 13858,51 13858,51 152443,61 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10000 0 0 8272,44 8272,44 0 0 1727,56 0 0 8272,44 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 786000 0 0 107840,62 107840,62 0 0 678159,38 11390,5 11390,5 96450,12 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 8097500 30000 79400 302640,86 302640,86 0 0 7745459,14 56783,3 56783,3 245857,56 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 77000 0 0 1176,41 1176,41 0 0 75823,59 1176,41 1176,41 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3304500 25700 14000 1516465,28 1516465,28 0 0 1799734,72 7970,33 7970,33 1508494,95 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14450000 131210 64400 7144873,18 7144873,18 15900 15900 7387836,82 76559,59 76559,59 7052413,59 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 784000 3000 20000 328290,74 328290,74 0 0 438709,26 8955,13 8955,13 319335,61 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 320000 0 0 98720 98720 0 0 221280 7860 7860 90860 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 180000 38400 0 118319,06 118319,06 0 0 100080,94 46382,56 46382,56 71936,5 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16000 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 05/04/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 8043200 769300,12 42040 652756,74 652756,74 0,4 0,4 8117703,78 72139,49 72139,49 580616,85 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2661400 55500 39050 64739,7 64739,7 0 0 2613110,3 0 0 64739,7 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 360000 0 0 0 0 0 0 360000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1011000 120600 0 1120593,4 1120593,4 0 0 11006,6 99863,51 99863,51 1020729,89 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 72200000 1183710,12 414410 17161785,86 17161785,86 15900,4 15900,4 55823414,66 1970139,26 1970139,26 15175746,2 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 72.200.000,00 1.183.710,12 414.410,00 17.161.785,86 17.161.785,86 15.900,40 15.900,40 55.823.414,66 1.970.139,26 1.970.139,26 15.175.746,20 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita